主要職責(zé):負(fù)責(zé)核查酒店內(nèi)控政策的落實(shí)情況,并定期根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)政策實(shí)施補(bǔ)充和完善。具體工作內(nèi)容:
1、根據(jù)每日系統(tǒng)收銀情況編制收入日?qǐng)?bào)表,并按時(shí)報(bào)送。日?qǐng)?bào)包括每日及當(dāng)月收入,確保收入及時(shí)、準(zhǔn)確記錄,正確分類。
2、對(duì)前廳投擲的每日收入數(shù)據(jù)及相應(yīng)的帳單,餐券及餐廳帳單等進(jìn)行審核。
3、每日審查西軟系統(tǒng)收入報(bào)告是否準(zhǔn)確無(wú)誤,確保收入與實(shí)際收款入賬保持一致。
4、按照折扣權(quán)限審批表審核價(jià)格執(zhí)行情況是否符合要求,分析所有的扣款、信貸及雜項(xiàng)帳單,是否合規(guī)。
5、及時(shí)跟進(jìn)公司各項(xiàng)優(yōu)惠政策,并嚴(yán)格遵守落實(shí)執(zhí)行情況。
6、認(rèn)真嚴(yán)格匯報(bào)各部門(mén)收銀員出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題,加強(qiáng)溝通。
7、審核客戶信貸掛帳的情況,核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng),每月報(bào)送催收清欠報(bào)表。??
8、不定期組織神秘客人現(xiàn)金測(cè)試并出具測(cè)試報(bào)告。
9、每月出具收入審計(jì)及內(nèi)控執(zhí)行情況報(bào)告。